Algoritmos dominam a B3: 60% das negociações já utilizam automação
O uso de algoritmos na B3 disparou nos últimos anos, chegando a representar até 60% das operações. Especialistas destacam a importância da diversificação de estratégias automatizadas e do uso inteligente de robôs para otimizar resultados no mercado financeiro.
ECONOMIAMUNDO
2/2/20252 min ler
Uso de Algoritmos na B3 Cresce e Já Representa 60% das Operações
A adoção de algoritmos nas negociações da B3 atingiu um novo patamar. De acordo com Fabio Perdiz, superintendente de monitoramento da bolsa, entre 50% e 60% das transações atuais são realizadas por robôs. Antes da pandemia, essa participação variava entre 20% e 40%, evidenciando uma forte evolução no setor.
Durante o evento Ontick Connect, realizado na Arena B3, Perdiz destacou que os algoritmos se tornaram predominantes, independentemente de operarem de forma autônoma ou exigirem comandos humanos para execução.
Automação no Trading: Como Maximizar Resultados?
Lucas Rabechini, especialista em automação e diretor de produtos financeiros da XP, alertou sobre a importância de compreender a dinâmica operacional dos robôs, indo além da análise de performance histórica. Ele enfatizou que, para avaliar um algoritmo de negociação, é essencial observar indicadores como drawdowns (quedas máximas registradas), expectativa de retorno, comportamento em momentos de volatilidade e momentos estratégicos para dobrar posições.
"Muitas vezes, focamos na performance passada, mas isso não é garantia de resultados futuros", destacou Rabechini. "É fundamental entender o funcionamento e as características do robô para obter ganhos consistentes."
Diversificação e Atualização: Chaves para o Sucesso
No universo da automação financeira, estar sempre atualizado é essencial. Rabechini ressaltou que operar com múltiplos robôs descorrelacionados dentro de uma carteira aumenta as chances de bons retornos.
"O segredo está na diversificação: ter robôs atuando no dólar, índice, ações long & short e diferentes indicadores. Isso reduz os riscos e potencializa os ganhos", explicou.
Ele também revelou que fundos de investimento utilizam essa estratégia, buscando operações com baixa correlação para otimizar seus resultados.
A Inteligência Artificial e o Futuro do Trading
Newton Linchen, especialista em inteligência artificial, destacou que a IA tem a capacidade de identificar centenas de padrões operacionais, mas nem todos são viáveis para o mercado.
"Alguns padrões apresentam retornos promissores, mas acabam descartados por aumentarem a volatilidade do portfólio", afirmou Linchen.
Além disso, a inteligência artificial consegue identificar padrões que se desgastaram ao longo do tempo, permitindo ajustes e recalibrações automáticas para manter a eficiência dos algoritmos de trading.