Algoritmos dominam a B3: 60% das negociações já utilizam automação

Uso de Algoritmos na B3 Cresce e Já Representa 60% das Operações

A adoção de algoritmos nas negociações da B3 atingiu um novo patamar. De acordo com Fabio Perdiz, superintendente de monitoramento da bolsa, entre 50% e 60% das transações atuais são realizadas por robôs. Antes da pandemia, essa participação variava entre 20% e 40%, evidenciando uma forte evolução no setor.

Durante o evento Ontick Connect, realizado na Arena B3, Perdiz destacou que os algoritmos se tornaram predominantes, independentemente de operarem de forma autônoma ou exigirem comandos humanos para execução.

Automação no Trading: Como Maximizar Resultados?

Lucas Rabechini, especialista em automação e diretor de produtos financeiros da XP, alertou sobre a importância de compreender a dinâmica operacional dos robôs, indo além da análise de performance histórica. Ele enfatizou que, para avaliar um algoritmo de negociação, é essencial observar indicadores como drawdowns (quedas máximas registradas), expectativa de retorno, comportamento em momentos de volatilidade e momentos estratégicos para dobrar posições.

"Muitas vezes, focamos na performance passada, mas isso não é garantia de resultados futuros", destacou Rabechini. "É fundamental entender o funcionamento e as características do robô para obter ganhos consistentes."

Diversificação e Atualização: Chaves para o Sucesso

No universo da automação financeira, estar sempre atualizado é essencial. Rabechini ressaltou que operar com múltiplos robôs descorrelacionados dentro de uma carteira aumenta as chances de bons retornos.

"O segredo está na diversificação: ter robôs atuando no dólar, índice, ações long & short e diferentes indicadores. Isso reduz os riscos e potencializa os ganhos", explicou.

Ele também revelou que fundos de investimento utilizam essa estratégia, buscando operações com baixa correlação para otimizar seus resultados.

A Inteligência Artificial e o Futuro do Trading

Newton Linchen, especialista em inteligência artificial, destacou que a IA tem a capacidade de identificar centenas de padrões operacionais, mas nem todos são viáveis para o mercado.

"Alguns padrões apresentam retornos promissores, mas acabam descartados por aumentarem a volatilidade do portfólio", afirmou Linchen.

Além disso, a inteligência artificial consegue identificar padrões que se desgastaram ao longo do tempo, permitindo ajustes e recalibrações automáticas para manter a eficiência dos algoritmos de trading.